Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
SAFRA PERFORMANCE II FI RF REF DI CRED P
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
08.160.753/0001-76
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0.2
Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAFRA PERFORMANCE II FI RF REF DI CRED P
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 91.569.292,03 | 58,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 59.032.999,99 | 37,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.214.576,00 | 0,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 167.191,97 | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 167.173,92 | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 44.210,67 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 5.026.396,00 | 3,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 15.429,08 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 28.798,48 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 6.388,64 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,91% | 0,00% | 0,00% | 4,70% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 0,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |