Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Maxwell Macro Master Fim

FICHA TÉCNICA

SAFRA MAXWELL MACRO MASTER FIM

Gestor

CNPJ

32.666.303/0001-34

Patrimônio

R$ 169.475.800,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA MAXWELL MACRO MASTER FIM

4,69%
rent. Últimos 12 meses
4,59%
rent. Últimos 24 meses
4,73%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 228.88 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,90%
Composição Geral
Data base: 09/2023
45,71% Títulos Públicos R$ 128.159.584,34
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 32.258.752,40 11,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 25.987.702,28 9,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 24.490.510,25 8,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 22.269.263,24 7,94%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 13.390.370,61 4,78%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 6.460.526,34 2,30%
7,26% Fundos de Investimento R$ 20.352.537,03
Ativo Posição % PL
SAFRA MAXWELL MACRO PLUS MASTER FIM CNPJ: 37.074.530/0001-94 R$ 20.349.821,43 7,26%
30,02% Ações R$ 84.177.241,27
Ativo Posição % PL
TRPL4 R$ 5.175.541,80 1,85%
0,08% BDR R$ 237.874,00
-0,41% Mercado Futuro R$ -1.139.640,62
9,54% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 26.745.777,90
Ativo Posição % PL
CDB/ RDB R$ 26.745.777,90 9,54%
6,66% Investimento Exterior R$ 18.667.802,32
Ativo Posição % PL
Outros R$ 19.107.075,65 6,81%
0,00% Caixa R$ 10.000,01
0,08% Outros R$ 237.874,00
0,51% Valores a Pagar R$ 1.429.471,38
0,53% Valores a Receber R$ 1.498.264,06

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,51% 8,12% 26,12% 27,52%
Volatilidade 3,90% 4,69% 4,59% 4,73% 5,66%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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