Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
SAFRA INDEX ALOCACAO FIC FIA
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
31.006.555/0001-74
Patrimônio
R$ 271.134.274,56
Taxa de Administração
0
Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
Ibovespa
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAFRA INDEX ALOCACAO FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SAFRA INDEX MASTER FIA CNPJ: 30.624.657/0001-90 | R$ 284.591.608,91 | 97,60% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 3.487.471,38 | 1,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 3.491.231,44 | 1,20% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,84% | 14,24% | 13,81% | 7,73% | |
| Volatilidade | 11,69% | 16,25% | 18,90% | 19,47% | 26,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |