Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RF FIC FI
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
03.593.150/0001-44
Patrimônio
R$ 396.229.791,52
Taxa de Administração
0.25
Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAFRA EXECUTIVE CORPORATE RF FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF CNPJ: 10.787.647/0001-69 | R$ 310.018.663,90 | 72,24% |
| SAFRA EXTRA 180 FI RF CP CNPJ: 17.254.017/0001-78 | R$ 59.814.345,39 | 13,94% |
| SAFRA EXEC FIC FI RF CNPJ: 00.222.816/0001-60 | R$ 58.588.468,53 | 13,65% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 395.144,26 | 0,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 324.833,85 | 0,08% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,72% | 11,94% | 25,65% | 30,21% | |
| Volatilidade | 0,20% | 0,30% | 0,28% | 0,43% | 0,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |