Safra Cdt Opp Inflation Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CP

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

35.535.682/0001-11

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0.4

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CP

1,40%
rent. Últimos 12 meses
2,16%
rent. Últimos 24 meses
2,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 139.69 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,51%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 05/2023
17,07% Títulos Públicos R$ 22.871.752,28
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 20.531.000,00 15,33%
25,60% Fundos de Investimento R$ 34.300.559,15
Ativo Posição % PL
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 5.177.426,36 3,86%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I R$ 4.499.591,99 3,36%
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP R$ 4.407.759,44 3,29%
46,92% Debêntures R$ 62.860.009,36
Ativo Posição % PL
CSAN33 R$ 5.789.869,88 4,32%
CPFPA3 R$ 5.552.885,16 4,14%
MSGT13 R$ 5.546.767,40 4,14%
SBSPC2 R$ 4.898.044,57 3,66%
9,43% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 12.631.479,01
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 5.707.311,01 4,26%
Letra Financeira R$ 4.491.943,70 3,35%
0,93% Títulos Privados R$ 1.245.582,23
0,00% Caixa R$ 5.600,70
-0,01% Mercado Futuro R$ -18.535,37
0,04% Valores a Pagar R$ 55.014,92
0,01% Valores a Receber R$ 18.816,44

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 5,85% 4,33% 18,25% 26,22%
Volatilidade 0,00% 1,40% 2,16% 2,44% 2,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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