Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
SAFRA CAPITAL MARKET FI RF CREDITO PRIV
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
09.136.668/0001-35
Patrimônio
R$ 5.080.022.092,82
Taxa de Administração
0.35
Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAFRA CAPITAL MARKET FI RF CREDITO PRIV
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 576.576.518,21 | 10,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 133.652.734,69 | 2,49% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 521.220.316,02 | 9,72% |
| CDB/ RDB | R$ 280.679.405,75 | 5,23% |
| Letra Financeira | R$ 134.792.696,34 | 2,51% |
| Letra Financeira | R$ 116.521.495,04 | 2,17% |
| Letra Financeira | R$ 108.363.625,95 | 2,02% |
| Letra Financeira | R$ 95.087.191,20 | 1,77% |
| Letra Financeira | R$ 88.330.576,61 | 1,65% |
| Letra Financeira | R$ 86.796.601,58 | 1,62% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,82% | 12,98% | 28,15% | 36,03% | |
| Volatilidade | 0,03% | 0,10% | 0,10% | 0,25% | 0,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |