Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Cap Mkt Vip Fic Fi Rf Ref Di Cred P

FICHA TÉCNICA

SAFRA CAP MKT VIP FIC FI RF REF DI CRED P

Gestor

CNPJ

17.971.054/0001-05

Patrimônio

R$ 1.646.919.691,40

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA CAP MKT VIP FIC FI RF REF DI CRED P

0,10%
rent. Últimos 12 meses
0,10%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.67 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
600

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 1.559.151.076,41
Ativo Posição % PL
SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP CNPJ: 10.347.228/0001-06 R$ 1.559.151.076,41 99,98%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 2.000,00 0,00%
0,02% Valores a Pagar R$ 299.911,25
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 299.911,25 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 28.383,03
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 28.383,03 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 13,13% 28,33% 36,47%
Volatilidade 0,03% 0,10% 0,10% 0,24% 0,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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