Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
SAFARI 30 FIC FIM II
Gestor
SAFARI CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
23.960.625/0001-09
Patrimônio
R$ 148.047.909,25
Taxa de Administração
1.8
Administrador
SAFARI CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAFARI 30 FIC FIM II
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SAFARI MASTER FIM CNPJ: 22.899.381/0001-25 | R$ 154.966.649,55 | 98,88% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 580.148,17 | 0,37% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 100,86 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 648.049,26 | 0,41% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 519.933,23 | 0,33% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,11% | -7,50% | -16,96% | -38,01% | |
| Volatilidade | 20,00% | 24,49% | 27,00% | 26,65% | 24,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |