Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SAF GLOBAL WEALTH FIM CP IE
Gestor
CNPJ
38.075.003/0001-67
Patrimônio
R$ 7.450.855,74
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAF GLOBAL WEALTH FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 41.987,74 | 0,60% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 7.113.109,77 | 101,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 7.753,40 | 0,11% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 2.724,30 | 0,04% |
| TXADM A PAGAR | R$ 1.500,00 | 0,02% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 1.000,00 | 0,01% |
| txRebate REBATE | R$ 839,29 | 0,01% |
| TXREBATE A PAGAR | R$ 664,87 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 1.171,51 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,82% | 11,81% | 15,01% | 0,00% | |
| Volatilidade | 5,61% | 6,01% | 11,93% | 11,81% | 11,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |