Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
RUBIK CICLOS MASTER FIM
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
46.700.422/0001-70
Patrimônio
R$ 47.069.827,08
Taxa de Administração
0.08
Administrador
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVORUBIK CICLOS MASTER FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 9.100.290,47 | 19,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 8.905.233,27 | 19,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 7.523.169,31 | 16,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 2.120.071,63 | 4,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 1.249.135,59 | 2,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.103.526,06 | 2,37% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 | R$ 1.138.368,00 | 2,45% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Ação ordinária | R$ 1.484.863,02 | 3,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | R$ 7.322.211,53 | 15,75% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.125.316,58 | 2,42% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,51% | 20,98% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 2,30% | 2,59% | 2,52% | 2,52% | 2,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |