Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
RT VIRTUOSITY LDI RF CP FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
13.412.423/0001-60
Patrimônio
R$ 287.559.112,76
Taxa de Administração
0
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVORT VIRTUOSITY LDI RF CP FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 66.604.484,35 | 23,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 47.194.037,26 | 16,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 31.157.558,27 | 11,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 26.431.423,61 | 9,33% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 24.547.190,94 | 8,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 21.319.310,33 | 7,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 15.276.768,87 | 5,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 14.530.287,09 | 5,13% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 15.534.997,02 | 5,48% |
| Letra Financeira | R$ 6.336.499,06 | 2,24% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 13,50% | 24,90% | 34,19% | |
| Volatilidade | 1,36% | 1,94% | 2,34% | 2,79% | 7,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |