Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
RT VALIANT RF FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
11.960.188/0001-36
Patrimônio
R$ 848.631.741,10
Taxa de Administração
0
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVORT VALIANT RF FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 318.321.818,45 | 34,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 220.664.439,19 | 24,07% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 157.888.083,60 | 17,22% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 60.608.267,75 | 6,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 56.869.026,52 | 6,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 42.754.829,98 | 4,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 42.565.852,32 | 4,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 13.847.878,89 | 1,51% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | R$ 1.432.495,30 | 0,16% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | R$ 1.080.035,93 | 0,12% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,15% | 15,64% | 31,40% | 25,62% | |
| Volatilidade | 1,78% | 2,04% | 3,29% | 3,95% | 2,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |