Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rps Total Return Rv Master Fim

FICHA TÉCNICA

RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM

Gestor

CNPJ

43.508.900/0001-57

Patrimônio

R$ 26.752.274,32

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM

9,41%
rent. Últimos 12 meses
9,83%
rent. Últimos 24 meses
9,68%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 30.87 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,11%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,61%
Composição Geral
Data base: 09/2023
11,49% Títulos Públicos R$ 7.450.077,84
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 4.847.809,08 7,47%
15,33% Fundos de Investimento R$ 9.940.426,26
Ativo Posição % PL
RPS LONG BIAS SELECTION FIA CNPJ: 32.041.557/0001-67 R$ 4.658.807,48 7,18%
RPS FIA SELECTION MASTER CNPJ: 28.589.709/0001-93 R$ 4.600.764,53 7,09%
13,53% Ações R$ 8.773.040,88
Ativo Posição % PL
ELET3 R$ 2.210.448,80 3,41%
PETR4 R$ 2.126.618,88 3,28%
VBBR3 R$ 1.901.592,44 2,93%
BPAC11 R$ 1.895.270,00 2,92%
0,54% BDR R$ 349.044,00
5,57% Investimento Exterior R$ 3.609.583,86
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 3.609.583,86 5,57%
0,00% Caixa R$ 1.833,82
0,28% Mercado Futuro R$ 181.687,44
0,03% Opções R$ 18.853,04
51,07% Outros R$ 33.121.995,87
Ativo Posição % PL
BOVA11 R$ 28.982.014,70 44,69%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026 R$ 4.006.600,47 6,18%
1,63% Valores a Pagar R$ 1.058.148,35
0,54% Valores a Receber R$ 349.374,14

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,70% 10,28% 19,88% 0,00%
Volatilidade 8,17% 9,41% 9,83% 9,68% 9,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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