Roc Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ROC FIM CP

Gestor

PARAMIS INVESTIMENTOS

CNPJ

30.721.163/0001-24

Patrimônio

R$ 2.084.212,26

Taxa de Administração

0.6

Administrador

PARAMIS INVESTIMENTOS

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ROC FIM CP

4,64%
rent. Últimos 12 meses
48,16%
rent. Últimos 24 meses
102,35%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.16 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,13%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-79,63%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,19% Títulos Públicos R$ 4.266,78
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.266,78 0,19%
98,54% Fundos de Investimento R$ 2.165.720,19
Ativo Posição % PL
PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII R$ 1.251.724,46 56,96%
PRAZO EDUCACIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII R$ 912.766,79 41,53%
SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI CNPJ: 28.152.799/0001-50 R$ 1.228,94 0,06%
0,56% Caixa R$ 12.397,56
Ativo Posição % PL
VORTX CAIXA R$ 12.397,56 0,56%
0,66% Valores a Pagar R$ 14.535,05
Ativo Posição % PL
TAXA ADM PROVISÃO R$ 6.304,84 0,29%
TAXA GESTÃO PROVISÃO R$ 3.784,30 0,17%
TX ESCRT FIX PROVISÃO R$ 2.505,54 0,11%
AUDITORIA PROVISAO R$ 1.838,97 0,08%
0,04% Valores a Receber R$ 781,11
Ativo Posição % PL
TX FISCALIZ DIFERIDO R$ 781,11 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,85% -5,35% 31,95% -71,27%
Volatilidade 6,93% 4,64% 48,16% 102,35% 87,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Multimercados

JLLP FIM CP IE

+522,71
rent. 12 meses (%)
524.46 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

FIM FT2LL

+420,88
rent. 12 meses (%)
96.39 mi
Patrimônio (R$)

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