Ro7 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

RO7 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.774.726/0001-21

Patrimônio

R$ 19.739.731,47

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

RO7 FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,58%

rent. Últimos 12 meses

2,93%

rent. Últimos 24 meses

2,93%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 18.82 mi

Média nos últimos 12 meses

2,51%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,15%

Composição Geral

Data base: 09/2023

17,79% Títulos Públicos R$ 3.411.834,39

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.411.834,39	17,79%

73,64% Fundos de Investimento R$ 14.121.969,25

Ativo	Posição	% PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 8.211.624,43	42,82%
JBFO ESTRUTURADO 120 FIM CP CNPJ: 12.766.824/0001-56	R$ 1.548.660,47	8,08%
JBFO CORPORATIVO 60 FIM - CP CNPJ: 30.556.626/0001-40	R$ 1.400.596,17	7,30%
BRASIL CORPORATIVO FIC FIM CP CNPJ: 14.466.945/0001-08	R$ 597.511,69	3,12%
VIC CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM CNPJ: 41.853.494/0001-34	R$ 399.171,84	2,08%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 364.719,73	1,90%
VIC IBIUNA STH FIC FIM CNPJ: 44.101.546/0001-04	R$ 350.622,75	1,83%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 344.997,97	1,80%
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64	R$ 324.896,42	1,69%