Riza Lotus Fi Rf Ref Di Cp

FICHA TÉCNICA

RIZA LOTUS FI RF REF DI CP

Gestor

CNPJ

36.498.670/0001-27

Patrimônio

R$ 2.488.205.207,64

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RIZA LOTUS FI RF REF DI CP

0,34%
rent. Últimos 12 meses
0,30%
rent. Últimos 24 meses
0,32%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.20 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
42909

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
31,54% Títulos Públicos R$ 854.263.610,14
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 385.619.143,88 14,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 156.247.799,34 5,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 106.283.353,78 3,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 83.380.039,30 3,08%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 73.982.239,97 2,73%
1,86% Fundos de Investimento R$ 50.479.705,87
42,12% Debêntures R$ 1.140.872.627,92
Ativo Posição % PL
LGOP12 R$ 53.495.666,48 1,97%
Debênture simples R$ 51.388.805,54 1,90%
20,77% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 562.516.110,85
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 51.093.471,66 1,89%
Letra Financeira R$ 48.168.811,34 1,78%
CDB/ RDB R$ 48.139.692,94 1,78%
0,00% Mercado Futuro R$ 23.852,80
3,25% Outros R$ 87.956.303,76
0,46% Valores a Pagar R$ 12.540.978,01
0,00% Valores a Receber R$ 60.213,21

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,92% 12,90% 28,51% 37,11%
Volatilidade 0,10% 0,34% 0,30% 0,32% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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