Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Riza Daikon Master Fim Cp

FICHA TÉCNICA

RIZA DAIKON MASTER FIM CP

Gestor

CNPJ

36.247.749/0001-85

Patrimônio

R$ 497.931.939,76

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RIZA DAIKON MASTER FIM CP

2,32%
rent. Últimos 12 meses
3,56%
rent. Últimos 24 meses
3,14%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 712.64 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,95%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,27%
Composição Geral
Data base: 09/2023
6,80% Títulos Públicos R$ 42.886.753,64
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 33.884.272,93 5,37%
10,24% Fundos de Investimento R$ 64.645.163,04
Ativo Posição % PL
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 1 R$ 15.099.909,90 2,39%
51,94% Debêntures R$ 327.764.077,80
Ativo Posição % PL
Debênture simples R$ 18.446.730,28 2,92%
RODB11 R$ 17.411.479,54 2,76%
RISP11 R$ 16.578.202,84 2,63%
24,84% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 156.759.361,99
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 29.989.470,07 4,75%
Letra Financeira R$ 25.626.371,64 4,06%
Letra Financeira R$ 23.162.476,16 3,67%
Letra Financeira R$ 20.703.583,10 3,28%
0,69% Investimento Exterior R$ 4.355.527,51
0,00% Caixa R$ 1,66
0,10% Mercado Futuro R$ 601.431,52
5,15% Outros R$ 32.506.261,76
Ativo Posição % PL
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101 R$ 17.645.691,42 2,80%
0,24% Valores a Pagar R$ 1.523.862,18
0,01% Valores a Receber R$ 44.740,20

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,56% 13,20% 35,43% 44,12%
Volatilidade 1,05% 2,32% 3,56% 3,14% 3,05%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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