Rio Bravo Esg Is Fic Fi Inc Inf Rf Cp

FICHA TÉCNICA

RIO BRAVO ESG IS FIC FI INC INF RF CP

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

38.314.962/0001-98

Patrimônio

R$ 59.928.498,70

Taxa de Administração

0.85

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Benchmark

OUTROS

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RIO BRAVO ESG IS FIC FI INC INF RF CP

4,86%
rent. Últimos 12 meses
6,10%
rent. Últimos 24 meses
6,10%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 40.29 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,57%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-9,61%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,78% Fundos de Investimento R$ 58.785.217,00
Ativo Posição % PL
RIO BRAVO ESG MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP CNPJ: 41.533.755/0001-39 R$ 29.289.342,58 49,71%
RIO BRAVO ESG IS MASTER (II) FI-INFRA RENDA FIXA CP R$ 28.738.532,22 48,78%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 R$ 757.342,20 1,29%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
TITULO DE CAIXA R$ 1.000,00 0,00%
0,21% Valores a Pagar R$ 125.687,36
Ativo Posição % PL
PROVISAO VLR A PG R$ 88.869,15 0,15%
TXGESTAO A PAGAR R$ 30.116,74 0,05%
Despesa Provisão R$ 4.897,50 0,01%
TAXA ADM ADMISTRA R$ 1.000,00 0,00%
Taxa de Custódia R$ 800,00 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 3.646,43
Ativo Posição % PL
CVM DIFERIDO R$ 3.594,43 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,06% 1,73% 0,00% 0,00%
Volatilidade 4,60% 4,86% 6,10% 6,10% 6,10%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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