Regency Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

REGENCY FIM CP IE

Gestor

CNPJ

41.320.059/0001-44

Patrimônio

R$ 35.793.269,22

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

REGENCY FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,01%

rent. Últimos 12 meses

3,79%

rent. Últimos 24 meses

3,82%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 34.10 mi

Média nos últimos 12 meses

2,82%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,24%

Composição Geral

Data base: 09/2023

5,91% Títulos Públicos R$ 2.049.319,55

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.192.433,65	3,44%

90,10% Fundos de Investimento R$ 31.247.059,79

Ativo	Posição	% PL
JBFO CORPORATIVO 60 FIM - CP CNPJ: 30.556.626/0001-40	R$ 4.297.854,27	12,39%
JBFO ESTRUTURADO 120 FIM CP CNPJ: 12.766.824/0001-56	R$ 4.258.039,73	12,28%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 3.428.874,04	9,89%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 2.247.952,71	6,48%
JBFO AUGME FIC FIM CP CNPJ: 35.844.937/0001-28	R$ 1.251.259,03	3,61%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99	R$ 1.244.957,11	3,59%
JBFO RV TATICO FIM CNPJ: 30.520.809/0001-05	R$ 1.144.280,71	3,30%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 1.072.747,86	3,09%
VIC IBIUNA STH FIC FIM CNPJ: 44.101.546/0001-04	R$ 1.048.730,61	3,02%