Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
Gestor
CNPJ
45.019.458/0001-20
Patrimônio
R$ 82.263.681,12
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVORBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 12.799.360,68 | 16,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 1.094.267,52 | 1,38% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| MRPH11 | R$ 27.109.227,21 | 34,14% |
| RGRA11 | R$ 15.312.369,24 | 19,28% |
| ENAT11 | R$ 8.868.175,46 | 11,17% |
| SAPS11 | R$ 7.656.994,66 | 9,64% |
| IRJS14 | R$ 6.540.807,11 | 8,24% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 15.088,70 | 0,02% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 3.060,80 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 3,12% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 2,10% | 6,45% | 6,18% | 6,18% | 6,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |