Rbr Infra Cred Fic Fi Fund Inc Infra Rf

FICHA TÉCNICA

RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF

Gestor

RBR INFRA GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

44.982.118/0001-38

Patrimônio

R$ 164.932.735,40

Taxa de Administração

1.1

Administrador

RBR INFRA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF

1A 2A 5A Início

5,91%

rent. Últimos 12 meses

5,67%

rent. Últimos 24 meses

5,67%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 123.65 mi

Média nos últimos 12 meses

5,25%

Média nos últimos 12 meses

2877

Média nos últimos 12 meses

-1,49%

Composição Geral

Data base: 09/2023

98,62% Fundos de Investimento R$ 164.843.948,64

Ativo	Posição	% PL
RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	R$ 84.726.115,48	50,69%
RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF CNPJ: 45.019.458/0001-20	R$ 79.365.338,21	47,48%
FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47	R$ 752.494,95	0,45%

0,00% Caixa R$ 1.046,10

0,12% Valores a Pagar R$ 196.211,94

Ativo	Posição	% PL
TAXA DE GESTÃO	R$ 119.927,47	0,07%
DESPESA DE TAXA CETIP	R$ 26.660,79	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 26.650,47	0,02%
DESPESA DE AUDITORIA	R$ 13.323,35	0,01%
OFERTA SUBSCRIÇÃO - COTAS A EMITIR (-)	R$ 9.649,86	0,01%