Rb Cap Vitoria Fic Fi Fundos Inc Inv Infr Rf

FICHA TÉCNICA

RB CAP VITORIA FIC FI FUNDOS INC INV INFR RF

Gestor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

CNPJ

27.717.045/0001-38

Patrimônio

R$ 81.987.595,88

Taxa de Administração

0.2

Administrador

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

RB CAP VITORIA FIC FI FUNDOS INC INV INFR RF

1A 2A 5A Início

1,37%

rent. Últimos 12 meses

1,29%

rent. Últimos 24 meses

1,17%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 56.67 mi

Média nos últimos 12 meses

1,19%

Média nos últimos 12 meses

3196

Média nos últimos 12 meses

-0,07%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,88% Fundos de Investimento R$ 54.922.710,71

Ativo	Posição	% PL
RB CAPITAL VITORIA FUNDO INC INV INFRA R CNPJ: 26.751.126/0001-91	R$ 54.773.696,61	99,61%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 14.901,73	0,03%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 14.901,55	0,03%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 14.901,40	0,03%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 14.901,37	0,03%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 14.901,36	0,03%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 14.901,36	0,03%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 14.901,35	0,03%