Rayong Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

RAYONG FIM CP IE

Gestor

CNPJ

28.206.114/0001-01

Patrimônio

R$ 20.084.797,82

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

RAYONG FIM CP IE

1A 2A 5A Início

8,60%

rent. Últimos 12 meses

8,56%

rent. Últimos 24 meses

9,05%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 19.56 mi

Média nos últimos 12 meses

7,16%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,96%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,45% Títulos Públicos R$ 82.600,25

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 82.600,25	0,45%

99,17% Fundos de Investimento R$ 18.236.361,89

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE R STARS CP MULT FIC FI CNPJ: 41.287.689/0001-64	R$ 3.318.296,20	18,04%
LUMINA FD BR I FIM CP LP IE CNPJ: 46.130.763/0001-58	R$ 3.292.460,63	17,90%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 2.822.281,30	15,35%
ITAU CREDITO EST CRETA FIC FIM CP CNPJ: 42.282.132/0001-01	R$ 2.546.589,25	13,85%
ABSOLUTO PART VC FIC FIM CP IE CNPJ: 41.163.518/0001-23	R$ 2.090.189,56	11,37%
SBC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R$ 1.712.237,01	9,31%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.542.931,75	8,39%
ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP CNPJ: 35.650.703/0001-40	R$ 626.843,23	3,41%
JGP SPECIAL SIT II FIM CP CNPJ: 41.251.126/0001-16	R$ 253.478,32	1,38%