Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

R Adam Macro Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

R ADAM MACRO II FIC FIM

Gestor

CNPJ

35.271.142/0001-78

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

R ADAM MACRO II FIC FIM

2,66%
rent. Últimos 12 meses
7,64%
rent. Últimos 24 meses
7,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.78 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,56%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,60%
Composição Geral
Data base: 08/2023
99,54% Fundos de Investimento R$ 2.820.507,24
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO II R FIC FIM CNPJ: 34.508.229/0001-53 R$ 2.473.108,35 87,28%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 347.398,89 12,26%
0,22% Caixa R$ 6.363,07
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 6.363,07 0,22%
0,07% Valores a Pagar R$ 2.106,03
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.106,03 0,07%
0,17% Valores a Receber R$ 4.702,78
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.702,78 0,17%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 7,18% 6,15% 2,41% 5,56%
Volatilidade 0,00% 2,66% 7,64% 7,44% 6,63%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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