Quata Clo Fim Cp

FICHA TÉCNICA

QUATA CLO FIM CP

Gestor

QUATA GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

32.356.892/0001-54

Patrimônio

R$ 164.093.513,96

Taxa de Administração

0.94

Administrador

QUATA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

QUATA CLO FIM CP

1A 2A 5A Início

0,51%

rent. Últimos 12 meses

0,53%

rent. Últimos 24 meses

0,78%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 170.23 mi

Volatilidade

Média nos últimos 12 meses

0,36%

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

0,00%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,95% Títulos Públicos R$ 3.245.140,82

42,01% Fundos de Investimento R$ 69.771.540,82

Ativo	Posição	% PL
UNIQUE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 34.305.087,02	20,65%
DIGITAL STRATEGY RF CP CNPJ: 42.556.334/0001-96	R$ 24.136.053,77	14,53%
QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL	R$ 7.508.623,98	4,52%

7,07% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 11.749.574,77

4,59% Debêntures R$ 7.631.398,43

37,74% Títulos Privados R$ 62.691.599,65

Ativo	Posição	% PL
CCB	R$ 3.837.073,87	2,31%
CCB	R$ 3.759.939,21	2,26%
CCB	R$ 3.159.958,82	1,90%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	R$ 2.569.236,95	1,55%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	R$ 2.405.854,90	1,45%