Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Quasar Dl Ii Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

QUASAR DL II FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

41.978.436/0001-37

Patrimônio

R$ 30.466.493,40

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

QUASAR DL II FIC FIM CP

11,90%
rent. Últimos 12 meses
9,54%
rent. Últimos 24 meses
9,03%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.98 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
16

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,32% Fundos de Investimento R$ 33.219.932,90
Ativo Posição % PL
QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 33.021.300,33 98,72%
BRASIL PLURAL CASH FI RF REF DI CNPJ: 33.270.063/0001-17 R$ 198.632,57 0,59%
0,00% Caixa R$ 1.528,44
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.528,44 0,00%
0,67% Valores a Pagar R$ 223.639,53
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 223.639,53 0,67%
0,01% Valores a Receber R$ 3.632,77
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.632,77 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% -13,89% -9,57% 0,00%
Volatilidade 0,58% 11,90% 9,54% 9,03% 9,03%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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