Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Quantitas Fic Fim Mallorca

FICHA TÉCNICA

QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

Gestor

CNPJ

22.918.359/0001-85

Patrimônio

R$ 1.473.591.144,17

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

3,47%
rent. Últimos 12 meses
3,92%
rent. Últimos 24 meses
3,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.24 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
24724

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,24%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,66% Fundos de Investimento R$ 1.305.522.699,55
Ativo Posição % PL
QUANTITAS FIM MASTER CNPJ: 22.918.378/0001-01 R$ 1.305.329.185,90 99,65%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 193.513,65 0,01%
0,00% Caixa R$ 500,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 500,00 0,00%
0,24% Valores a Pagar R$ 3.163.462,53
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.163.462,53 0,24%
0,09% Valores a Receber R$ 1.241.351,33
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.241.351,33 0,09%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,31% 14,09% 28,25% 40,13%
Volatilidade 1,84% 3,47% 3,92% 3,94% 4,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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