Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Pw2 Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

PW2 FIM CP INV EXT

Gestor

CNPJ

26.313.391/0001-98

Patrimônio

R$ 145.338.913,34

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PW2 FIM CP INV EXT

2,87%
rent. Últimos 12 meses
2,18%
rent. Últimos 24 meses
1,85%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 140.49 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,59%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,25%
Composição Geral
Data base: 09/2023
12,40% Títulos Públicos R$ 17.694.503,62
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 13.766.698,92 9,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.513.508,71 2,46%
63,17% Fundos de Investimento R$ 90.169.721,23
Ativo Posição % PL
POLO MULTISETORIAL III FIM CP CNPJ: 24.986.620/0001-00 R$ 87.817.363,25 61,52%
10,09% Debêntures R$ 14.406.840,76
Ativo Posição % PL
EESG12 R$ 3.610.185,66 2,53%
ENAT21 R$ 2.576.348,72 1,80%
GUAR24 R$ 2.124.068,07 1,49%
10,03% Investimento Exterior R$ 14.321.972,56
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 14.321.972,56 10,03%
0,00% Caixa R$ 1.003,91
-0,04% Mercado Futuro R$ -56.635,42
4,20% Outros R$ 5.999.644,74
Ativo Posição % PL
21H0001405/IMWL/150821/08769451000108 R$ 2.255.600,70 1,58%
17D0097841/POCS/120417/12261588000116 R$ 1.595.794,11 1,12%
18F0925003/POCS/150618/12261588000116 R$ 1.546.362,32 1,08%
0,14% Valores a Pagar R$ 202.880,91
0,00% Valores a Receber R$ 5.341,26

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,30% 11,22% 28,00% 40,41%
Volatilidade 0,73% 2,87% 2,18% 1,85% 2,07%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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