Puy Mult Cp Ie Fic Fi

FICHA TÉCNICA

PUY MULT CP IE FIC FI

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

08.004.639/0001-57

Patrimônio

R$ 25.269.365,92

Taxa de Administração

0.49

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PUY MULT CP IE FIC FI

1A 2A 5A Início

2,28%

rent. Últimos 12 meses

2,53%

rent. Últimos 24 meses

2,57%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 23.88 mi

Média nos últimos 12 meses

2,17%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,14%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,73% Fundos de Investimento R$ 24.177.207,96

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 6.674.684,88	27,53%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 4.690.425,50	19,35%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 3.273.313,41	13,50%
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT CNPJ: 12.831.360/0001-14	R$ 1.274.039,41	5,26%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 1.162.704,25	4,80%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 1.133.590,71	4,68%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.100.576,40	4,54%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 1.065.279,58	4,39%
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FIM CNPJ: 37.052.449/0001-03	R$ 1.048.447,16	4,32%
ITAU OPTIMUS TITAN MULT FIC FI CNPJ: 40.653.167/0001-76	R$ 981.510,47	4,05%