Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PS CHINA ADVANTAGE D21 FIA IE
Gestor
CNPJ
44.515.663/0001-14
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPS CHINA ADVANTAGE D21 FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 | R$ 445.928,65 | 6,52% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Outros | R$ 5.049.527,68 | 73,81% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SWAP - REAL X DÓLAR - 02/01/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 1.200.795,72 | 17,55% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 02/01/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 115.422,75 | 1,69% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 01/03/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 12.080,61 | 0,18% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/03/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 2.812,08 | 0,04% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 01/03/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 1.976,23 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESAS DE INCORPORACAO | R$ 8.207,66 | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | R$ 4.402,86 | 0,06% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -11,16% | 0,00% | -10,52% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 16,80% | 15,91% | 15,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |