Provence Fim Cp

FICHA TÉCNICA

PROVENCE FIM CP

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

19.442.695/0001-90

Patrimônio

R$ 21.419.393,31

Taxa de Administração

0.3

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PROVENCE FIM CP

7,08%
rent. Últimos 12 meses
15,19%
rent. Últimos 24 meses
16,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 20.71 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,17%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-27,70%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,90% Títulos Públicos R$ 194.248,59
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 194.248,59 0,90%
98,84% Fundos de Investimento R$ 21.446.659,47
Ativo Posição % PL
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 21.446.659,47 98,84%
0,21% Caixa R$ 44.996,93
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 44.996,93 0,21%
0,04% Valores a Pagar R$ 9.734,47
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 9.734,47 0,04%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 15,01% -1,67% -16,40%
Volatilidade 0,04% 7,08% 15,19% 16,25% 16,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Multimercados

JLLP FIM CP IE

+522,71
rent. 12 meses (%)
524.46 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

FIM FT2LL

+420,88
rent. 12 meses (%)
96.39 mi
Patrimônio (R$)

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