Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Private Prev Ntn B 2024 Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

PRIVATE PREV NTN B 2024 RF FIC FI

Gestor

CNPJ

17.758.784/0001-14

Patrimônio

R$ 31.102.583,71

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PRIVATE PREV NTN B 2024 RF FIC FI

1,27%
rent. Últimos 12 meses
2,21%
rent. Últimos 24 meses
2,84%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 39.92 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,14%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Fundos de Investimento R$ 33.786.883,61
Ativo Posição % PL
ITAU PRIVATE PREV NTN B 2024 RF FI CNPJ: 17.758.717/0001-08 R$ 33.717.304,37 99,70%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 69.579,24 0,21%
0,03% Caixa R$ 10.535,60
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.535,60 0,03%
0,06% Valores a Pagar R$ 19.928,41
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 19.928,41 0,06%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,97% 10,34% 21,52% 24,80%
Volatilidade 0,73% 1,27% 2,21% 2,84% 6,45%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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