Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Private Fic Fi Rf Juro Real Ntn B 2024

FICHA TÉCNICA

PRIVATE FIC FI RF JURO REAL NTN B 2024

Gestor

CNPJ

21.347.549/0001-27

Patrimônio

R$ 223.514.259,67

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PRIVATE FIC FI RF JURO REAL NTN B 2024

1,58%
rent. Últimos 12 meses
2,31%
rent. Últimos 24 meses
2,90%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 281.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 265.212.199,38
Ativo Posição % PL
BRADESCO FI RF MASTER NTN B 2024 CNPJ: 21.261.382/0001-87 R$ 265.212.199,38 99,94%
0,00% Caixa R$ 8.404,01
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 8.404,01 0,00%
0,05% Valores a Pagar R$ 138.353,71
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 138.353,71 0,05%
0,00% Valores a Receber R$ 9.976,22
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 9.976,22 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,97% 10,40% 21,17% 24,44%
Volatilidade 0,73% 1,58% 2,31% 2,90% 5,64%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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