Ananque I Fim Ie Cp

FICHA TÉCNICA

ANANQUE I FIM IE CP

Gestor

CNPJ

21.625.036/0001-30

Patrimônio

R$ 36.260.787,81

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ANANQUE I FIM IE CP

1A 2A 5A Início

2,75%

rent. Últimos 12 meses

3,50%

rent. Últimos 24 meses

3,97%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 34.39 mi

Média nos últimos 12 meses

2,52%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,20%

Composição Geral

Data base: 09/2023

21,33% Títulos Públicos R$ 7.453.284,44

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.492.438,58	10,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.210.916,08	6,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.416.442,21	4,05%

78,60% Fundos de Investimento R$ 27.464.887,83

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 6.956.897,10	19,91%
VERDE FIC FIM CNPJ: 22.187.946/0001-41	R$ 5.214.275,62	14,92%
JGP CORP P FIC FIM CP - FDR II CNPJ: 28.626.246/0001-92	R$ 1.910.982,18	5,47%
JGP WM OPT FIC FIM IE CP CNPJ: 20.485.412/0001-76	R$ 1.654.291,92	4,73%
JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34	R$ 1.244.265,07	3,56%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 991.914,44	2,84%
NAVI COMPASS FIC FIA CNPJ: 32.138.793/0001-04	R$ 974.002,83	2,79%