Pride Rio Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PRIDE RIO FIM CP IE

Gestor

MONTE AZUL INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

27.477.143/0001-45

Patrimônio

R$ 24.023.720,68

Taxa de Administração

0.25

Administrador

MONTE AZUL INVESTIMENTOS LTDA.

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PRIDE RIO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,12%

rent. Últimos 12 meses

1,42%

rent. Últimos 24 meses

2,28%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 23.40 mi

Média nos últimos 12 meses

1,07%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,03%

Composição Geral

Data base: 09/2023

18,24% Títulos Públicos R$ 4.367.439,81

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.193.601,17	13,34%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.173.838,64	4,90%

81,76% Fundos de Investimento R$ 19.572.951,51

Ativo	Posição	% PL
BOCOM BBM COR C H Y FIC FIM CP CNPJ: 34.799.129/0001-23	R$ 9.988.154,91	41,72%
GENOA CAPITAL RADAR I FIC FIM CNPJ: 36.021.696/0001-80	R$ 1.506.376,59	6,29%
LEGACY CAPITAL FEEDER I FIC FIM CNPJ: 35.916.230/0001-80	R$ 1.371.670,43	5,73%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34	R$ 1.341.566,19	5,60%
ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC FIM CNPJ: 41.901.161/0001-33	R$ 1.243.086,74	5,19%
ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI CNPJ: 42.584.327/0001-06	R$ 1.230.551,92	5,14%
KAPITALO K10 FIC FIM CNPJ: 29.726.133/0001-21	R$ 1.137.749,43	4,75%
VIPER FIC FIM CNPJ: 30.330.339/0001-17	R$ 962.809,07	4,02%