Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PORTO SEGURO S PREV FIC FI RF CP
Gestor
CNPJ
35.916.447/0001-90
Patrimônio
R$ 261.972.988,82
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO SEGURO S PREV FIC FI RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPARTA PREV MASTER FI RF CP CNPJ: 31.962.100/0001-22 | R$ 244.857.554,83 | 98,74% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 1.567.528,52 | 0,63% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 937.553,09 | 0,38% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 100,25 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 386.124,09 | 0,16% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 221.352,23 | 0,09% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,03% | 13,42% | 27,36% | 36,35% | |
| Volatilidade | 0,23% | 0,42% | 0,63% | 0,55% | 0,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |