Porto Seguro Master Inflacao Imab5 Rf Fi

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMAB5 RF FI

Gestor

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

21.624.772/0001-74

Patrimônio

R$ 485.415.667,79

Taxa de Administração

0

Administrador

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.

Benchmark

IMA-B 5

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMAB5 RF FI

1,95%
rent. Últimos 12 meses
2,44%
rent. Últimos 24 meses
2,63%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 454.64 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,83%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,10%
Composição Geral
Data base: 09/2023
78,04% Títulos Públicos R$ 353.359.122,10
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 86.154.070,54 19,03%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 78.747.499,96 17,39%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 72.767.708,95 16,07%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 52.824.222,73 11,67%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 45.845.259,04 10,12%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 17.020.360,88 3,76%
8,89% Debêntures R$ 40.251.104,92
Ativo Posição % PL
GEPA28 R$ 6.495.368,17 1,43%
Debênture simples R$ 6.302.721,80 1,39%
ASAI14 R$ 5.229.146,71 1,15%
13,05% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 59.110.681,77
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 5.370.879,45 1,19%
0,00% Caixa R$ 10.523,41
0,01% Mercado Futuro R$ 34.258,37
0,00% Valores a Pagar R$ 19.266,27
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,64% 12,07% 24,72% 31,12%
Volatilidade 1,16% 1,95% 2,44% 2,63% 3,55%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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