Porto Seguro Giant Prev Fie Fic Fim

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGURO GIANT PREV FIE FIC FIM

Gestor

VISIA ASSET MANAGEMENT

CNPJ

41.594.545/0001-50

Patrimônio

R$ 3.012.815,54

Taxa de Administração

1.45

Administrador

VISIA ASSET MANAGEMENT

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PORTO SEGURO GIANT PREV FIE FIC FIM

1A 2A 5A Início

4,11%

rent. Últimos 12 meses

3,75%

rent. Últimos 24 meses

3,75%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 2.23 mi

Média nos últimos 12 meses

3,92%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,07%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,63% Fundos de Investimento R$ 2.443.964,23

Ativo	Posição	% PL
GIANT PREV FIFE FIM CNPJ: 32.849.296/0001-06	R$ 2.413.685,37	98,39%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 3.028,27	0,12%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 3.027,98	0,12%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 3.027,88	0,12%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 3.027,86	0,12%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 3.027,86	0,12%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 3.027,85	0,12%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 3.027,80	0,12%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 3.027,80	0,12%