Porto Seg Absolute Prev Fic Fim

FICHA TÉCNICA

PORTO SEG ABSOLUTE PREV FIC FIM

Gestor

CNPJ

36.352.751/0001-14

Patrimônio

R$ 9.810.938,08

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTO SEG ABSOLUTE PREV FIC FIM

1,84%
rent. Últimos 12 meses
1,52%
rent. Últimos 24 meses
1,71%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 9.98 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,68%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,10%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,77% Fundos de Investimento R$ 10.111.582,91
Ativo Posição % PL
ABSOLUTE PREV MASTER II FIM CNPJ: 35.395.606/0001-58 R$ 10.101.693,19 99,67%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 989,04 0,01%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 R$ 988,98 0,01%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 R$ 988,97 0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 988,97 0,01%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 R$ 988,96 0,01%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 R$ 988,96 0,01%
0,01% Caixa R$ 1.002,24
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.002,24 0,01%
0,20% Valores a Pagar R$ 20.480,54
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 20.480,54 0,20%
0,02% Valores a Receber R$ 1.868,33
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.868,33 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,21% 12,42% 27,56% 0,00%
Volatilidade 1,94% 1,84% 1,52% 1,71% 1,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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