Porto Real Fundo Incentivado De Investimento Em Infraestrutura Rf

FICHA TÉCNICA

PORTO REAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Gestor

CNPJ

50.217.084/0001-98

Patrimônio

R$ 115.219.353,91

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTO REAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

3,34%
rent. Últimos 12 meses
3,34%
rent. Últimos 24 meses
3,34%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 177.73 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,85%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,24%
Composição Geral
Data base: 09/2023
22,78% Fundos de Investimento R$ 53.747.618,92
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP CNPJ: 16.565.016/0001-81 R$ 53.747.618,92 22,78%
50,65% Debêntures R$ 119.480.250,62
Ativo Posição % PL
IRJS14 R$ 31.354.210,35 13,29%
RISP12 R$ 17.358.685,37 7,36%
MSGT33 R$ 7.587.766,92 3,22%
Debênture simples R$ 5.709.912,79 2,42%
AEAB11 R$ 5.531.186,06 2,34%
CEED12 R$ 5.494.624,21 2,33%
RIS422 R$ 5.198.073,99 2,20%
ELET23 R$ 3.752.758,52 1,59%
26,53% Outros R$ 62.587.442,61
Ativo Posição % PL
TIME DEPOSIT - BTG R$ 62.698.795,26 26,58%
0,04% Valores a Pagar R$ 87.091,25
0,00% Valores a Receber R$ 10.745,91

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,64% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 2,02% 3,34% 3,34% 3,34% 3,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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