Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PORTFOLIO ITAU FIC FIM
Gestor
CNPJ
41.884.595/0001-72
Patrimônio
R$ 11.155.660,78
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTFOLIO ITAU FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PORTFOLIO ITAU BRASIL MASTER FIM CNPJ: 41.907.843/0001-53 | R$ 8.308.763,96 | 73,44% |
| AAA PORTFOLIO ITAU FIM IE CNPJ: 42.447.814/0001-19 | R$ 1.268.421,75 | 11,21% |
| ITAU TESOURO AMERIC USD 10 ANOS FIC FIM CNPJ: 36.348.138/0001-23 | R$ 652.397,27 | 5,77% |
| ITAU VERTICE SP FIM CNPJ: 42.282.108/0001-64 | R$ 454.838,24 | 4,02% |
| ITAU VERTIC USD FOF CLEAR STR FIM IE CNPJ: 35.492.316/0001-22 | R$ 419.714,74 | 3,71% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 123.522,83 | 1,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 9.635,98 | 0,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 74.442,69 | 0,66% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.743,07 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 11,36% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 2,68% | 3,45% | 3,67% | 3,67% | 3,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |