Portfolio Itau Brasil Master Fim

FICHA TÉCNICA

PORTFOLIO ITAU BRASIL MASTER FIM

Gestor

CNPJ

41.907.843/0001-53

Patrimônio

R$ 18.630.832,46

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PORTFOLIO ITAU BRASIL MASTER FIM

1A 2A 5A Início

4,78%

rent. Últimos 12 meses

5,62%

rent. Últimos 24 meses

5,62%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 16.83 mi

Média nos últimos 12 meses

4,58%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,77%

Composição Geral

Data base: 09/2023

43,95% Títulos Públicos R$ 7.905.888,69

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.456.093,78	19,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.863.475,31	15,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.586.319,60	8,82%

55,25% Fundos de Investimento R$ 9.937.128,46

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 1.203.711,16	6,69%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 672.702,74	3,74%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 621.661,46	3,46%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 581.042,43	3,23%
ITAU VERTICE OPTIMUS TITAN MULT FIC FI CNPJ: 40.992.756/0001-89	R$ 544.539,29	3,03%
VINLAND MACRO A FIC FIM CNPJ: 28.653.907/0001-79	R$ 511.154,48	2,84%
NEO MULTI ESTRAT 30 FEEDER IP FIC FIM CNPJ: 27.945.374/0001-36	R$ 505.758,94	2,81%