Portfolio Gaia Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PORTFOLIO GAIA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.831.431/0001-40

Patrimônio

R$ 47.721.942,86

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PORTFOLIO GAIA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,01%

rent. Últimos 12 meses

2,70%

rent. Últimos 24 meses

26,18%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 48.61 mi

Média nos últimos 12 meses

1,94%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,15%

Composição Geral

Data base: 09/2023

41,70% Títulos Públicos R$ 20.656.316,33

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 11.254.028,68	22,72%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.110.519,37	6,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.983.259,06	6,02%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.958.633,30	5,97%

42,74% Fundos de Investimento R$ 21.172.197,80

Ativo	Posição	% PL
VINCI ATLAS FIC FIM CNPJ: 24.572.582/0001-49	R$ 7.906.252,12	15,96%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 3.405.815,00	6,88%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I	R$ 2.633.293,07	5,32%
SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE CNPJ: 22.642.644/0001-16	R$ 2.473.991,14	4,99%
VINCI INFRAESTRUTURA AGUA E SANEAMENTO STRATEGY FI EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	R$ 2.416.811,36	4,88%
CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 35.726.908/0001-61	R$ 1.841.766,98	3,72%