Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
PIMCO INCOME FIC FIM INV EXT
Gestor
PIMCO LATIN AMER ADM DE CARTEIRAS LTDA
CNPJ
23.729.512/0001-99
Patrimônio
R$ 398.955.571,23
Taxa de Administração
0.93
Administrador
PIMCO LATIN AMER ADM DE CARTEIRAS LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPIMCO INCOME FIC FIM INV EXT
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PIMCO INCOME FIM INV EXT CNPJ: 23.720.107/0001-00 | R$ 352.652.462,44 | 97,94% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 4.078.661,40 | 1,13% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 0,52 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 2.689.906,24 | 0,75% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 657.085,54 | 0,18% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,68% | 10,70% | 15,06% | 20,00% | |
| Volatilidade | 3,39% | 5,16% | 6,06% | 5,10% | 4,73% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |