Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PIMCO INCOME DOLAR FIM IE
Gestor
CNPJ
32.225.606/0001-11
Patrimônio
R$ 408.983.512,31
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPIMCO INCOME DOLAR FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 200.553,43 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 200.553,34 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 200.553,21 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 200.553,20 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 200.553,13 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 200.553,13 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 200.553,05 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 398.135.207,95 | 98,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 3.021.218,21 | 0,75% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 1.970.030,75 | 0,49% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,82% | 2,00% | -5,69% | -7,45% | |
| Volatilidade | 7,59% | 10,80% | 14,20% | 14,11% | 14,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |