Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PIMCO INCOME DOLAR FIC FIM IE
Gestor
CNPJ
32.225.478/0001-06
Patrimônio
R$ 221.717.640,77
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPIMCO INCOME DOLAR FIC FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PIMCO INCOME DOLAR FIM IE CNPJ: 32.225.606/0001-11 | R$ 201.881.589,82 | 95,09% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 182.832,82 | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 182.832,76 | 0,09% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 182.832,64 | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 182.832,58 | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 182.832,47 | 0,09% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 182.832,39 | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 182.832,23 | 0,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 3.814.474,12 | 1,80% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 4.777.060,20 | 2,25% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,75% | 1,14% | -7,18% | -9,67% | |
| Volatilidade | 7,55% | 10,75% | 14,13% | 14,04% | 14,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |