Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO
Gestor
CNPJ
23.970.201/0001-17
Patrimônio
R$ 128.950.177,24
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOOURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 108.051.128,39 | 82,30% |
| AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | R$ 22.221.424,17 | 16,93% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | R$ 364.086,96 | 0,28% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF CNPJ: 36.771.728/0001-64 | R$ 116.741,10 | 0,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COTAS EMITIR | R$ 191.461,75 | 0,15% |
| COTAS A RESGATAR | R$ 78.490,36 | 0,06% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 32.805,61 | 0,02% |
| TXREBATE A PAGAR | R$ 19.293,58 | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | R$ 9.311,26 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Ajuste Cota Passivo | R$ 186.808,99 | 0,14% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,81% | 13,16% | 28,24% | 35,91% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,05% | 0,07% | 0,23% | 0,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |