Onix Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ONIX FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

32.972.962/0001-07

Patrimônio

R$ 22.732.125,52

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ONIX FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,31%

rent. Últimos 12 meses

11,27%

rent. Últimos 24 meses

10,53%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 28.65 mi

Média nos últimos 12 meses

5,93%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-13,87%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,86% Títulos Públicos R$ 192.733,92

98,80% Fundos de Investimento R$ 22.125.718,55

Ativo	Posição	% PL
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 6.682.086,01	29,84%
GROWLER FIC FIM CNPJ: 18.489.908/0001-76	R$ 2.389.944,13	10,67%
ATMOS ATIT FIC FIA CNPJ: 21.762.107/0001-47	R$ 2.339.414,38	10,45%
ITAU VERTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI CNPJ: 40.635.100/0001-09	R$ 2.210.388,29	9,87%
ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP CNPJ: 41.649.957/0001-40	R$ 1.846.909,55	8,25%
CAPSTONE MACRO A FIC FIM CNPJ: 36.248.791/0001-10	R$ 1.754.153,40	7,83%
LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.599.843,46	7,14%
NC IPB FIC FIA CNPJ: 25.285.196/0001-39	R$ 1.392.173,02	6,22%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 602.948,55	2,69%
ITAU VERTICE R STARS CP MULT FIC FI CNPJ: 41.287.689/0001-64	R$ 553.049,37	2,47%