Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

One Pre Fixado Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ONE PRE FIXADO FI RF

Gestor

CNPJ

46.414.990/0001-05

Patrimônio

R$ 72.424.096,34

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ONE PRE FIXADO FI RF

2,79%
rent. Últimos 12 meses
4,58%
rent. Últimos 24 meses
4,58%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 64.54 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,67%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
14

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,11%
Composição Geral
Data base: 09/2023
95,80% Títulos Públicos R$ 68.301.774,23
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 68.301.774,23 95,80%
0,12% Fundos de Investimento R$ 87.853,58
Ativo Posição % PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 87.853,58 0,12%
0,00% Caixa R$ 275,09
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 275,09 0,00%
4,07% Valores a Pagar R$ 2.902.711,31
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.902.711,31 4,07%
0,00% Valores a Receber R$ 3.117,57
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.117,57 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,72% 17,11% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,02% 2,79% 4,58% 4,58% 4,58%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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