Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Omega Af Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

OMEGA AF RF CP FIC FI

Gestor

CNPJ

26.407.108/0001-97

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OMEGA AF RF CP FIC FI

0,52%
rent. Últimos 12 meses
1,16%
rent. Últimos 24 meses
0,87%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.10 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,70%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,00%
Composição Geral
Data base: 01/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 7.316.556,50
Ativo Posição % PL
ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI CNPJ: 06.066.907/0001-30 R$ 7.301.662,53 99,59%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 14.893,97 0,20%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,01%
0,13% Valores a Pagar R$ 9.524,16
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 9.524,16 0,13%
0,06% Valores a Receber R$ 4.324,32
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.324,32 0,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,57% 0,21% 12,34% 19,99%
Volatilidade 0,00% 0,52% 1,16% 0,87% 0,80%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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